Was steckt im MSCI ACWI ETF?

Was ist der MSCI ACWI?

Der MSCI ACWI gehört zu den Aktienindizes mit der größten Zahl an Aktien. Er enthält aktuell 2.934 Aktien aus 23 Industrieländern und 24 Schwellenländern. Du investierst in Unternehmen der ganzen Welt. ACWI ist die Abkürzung für All Country World Index. Entscheidest Du Dich für einen ETF auf diesen Index, bekommst Du eine noch bessere Risikostreuung als mit einem ETF auf den Weltaktienindex MSCI World. Im Vergleich zum MSCI ACWI enthält der MSCI World nur 1.510 Aktien aus 23 Industrieländern der ganzen Welt.

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Ein Vorteil beim MSCI ACWI ist der vergleichsweise geringe Anteil an Schwellenländern. Du investierst zwar zusätzlich zu den Industrieländern auch in Schwellenländer, doch der Anteil der Schwellenländer liegt bei diesem Index nur bei 11 Prozent. Industrieländer haben hingegen einen Anteil von 89 Prozent. Schwellenländer verzeichnen eine rasante wirtschaftliche Entwicklung. Das wirtschaftliche Wachstum vollzieht sich noch schneller als in den Industrieländern. Ein Nachteil ist jedoch, dass sich Krisen stärker auswirken als auf die Industrieländer.

Investierst Du in einen MSCI ACWI ETF, wird in jedem Jahr vom Finanzdienstleister MSCI ein Update vorgenommen. MSCI entscheidet, welche Länder als Schwellenländer oder Industrieländer gelten. Du musst Dich bei einem ETF nicht selbst darum kümmern.

Kombination aus MSCI World und MSCI Emerging Markets

Der MSCI ACWI ist eine Kombination aus dem Weltaktienindex MSCI World und dem Schwellenländer-Index MSCI Emerging Markets. Ein ETF auf diesen Index bietet den Vorteil, dass Du nicht in beide Indizes investieren musst und dass der Anteil an Schwellenländern geringer ist. Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass aufgrund des Anteils der Schwellenländer der Anteil der USA verringert wird. Beträgt der Anteil der USA am MSCI World mehr als 66 Prozent, so macht er beim MSCI ACWI nur 60 Prozent aus. Allerdings haben die USA immer noch den Löwenanteil an diesem Index.

Zusammensetzung nach Ländern

Interessant ist beim MSCI ACWI die Zusammensetzung nach Ländern. Sie entspricht der Zusammensetzung nach Ländern im MSCI World und im MSCI Emerging Markets. Du investierst in Industrie- und Schwellenländer von allen Kontinenten.

Als Industrieländer sind die USA und Kanada aus Nordamerika vertreten. Weiterhin sind Aktien aus Industrieländern aus Europa und dem mittleren Osten sowie dem Pazifik-Raum enthalten.

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Aus Europa und dem mittleren Osten sind

• Deutschland
• Österreich
• Dänemark
• Belgien
• Finnland
• Frankreich
• Irland
• Niederlande
• Norwegen
• Portugal
• Italien
• Spanien
• Schweden
• Schweiz
• Großbritannien
• Israel

vertreten.

Aus dem pazifischen Raum sind Australien, Japan, Hongkong, Singapur und Neuseeland im Index gelistet. Schwellenländer sind aus Mittel- und Südamerika, aus Europa, dem mittleren Osten und Afrika sowie aus Asien im Index enthalten.
Zu den Schwellenländern aus Mittel- und Südamerika zählen

• Mexiko
• Kolumbien
• Peru
• Chile
• Brasilien.

Der Gruppe Europa, mittlerer Osten und Afrika sind

• Tschechien
• Griechenland
• Ungarn
• Polen
• Türkei
• Katar
• Kuwait
• Ägypten
• Vereinigte Arabische Emirate
• Saudi-Arabien
• Südafrika

zugeordnet.

Aus Asien gehören

• China
• Indien
• Indonesien
• Korea
• Malaysia
• Thailand
• Taiwan
• Philippinen

dem Index an.

Beim MSCI ACWI lohnt sich ein Blick auf die Gewichtung der am stärksten vertretenen Ländern:

• USA mit 60 Prozent
• Japan mit 5,21 Prozent
• China mit 3,85 Prozent
• Großbritannien mit 3,43 Prozent
• Kanada mit 2,84 Prozent.

Die anderen Länder haben einen Anteil von 24,67 Prozent.

Zusammensetzung des MSCI ACWI nach Branchen

Investierst Du in einen ETF auf den MSCI ACWI, bist Du nicht auf bestimmte Branchen oder Themen fokussiert. Dieser Index ist branchen- und themenübergreifend. Die Zusammensetzung nach Branchen sieht folgendermaßen aus:

• IT-Branche mit 24,65 Prozent
• Finanzsektor mit 16,24 Prozent
• Nicht-Basiskonsumgüter mit 12,85 Prozent
• Gesundheitswesen mit 11,41 Prozent
• Industrie mit 9,47 Prozent
• Kommunikationsdienstleistungen mit 8,74 Prozent
• Basiskonsumgüter mit 6,62 Prozent
• Rohstoffe mit 4,58 Prozent
• Energie mit 3,38 Prozent
• Immobilien mit 2,63 Prozent
• Versorgungsunternehmen mit 2,62 Prozent.

Die wichtigsten Unternehmen im MSCI ACWI

Möchtest Du in einen ETF auf den MSCI ACWI investieren, lohnt sich auch ein Blick auf die Top 10 der im Index enthaltenen Unternehmen und deren Anteil:

• Apple aus den USA mit 4,09 Prozent
• Microsoft aus den USA mit 3,51 Prozent
• Amazon aus den USA mit 2,36 Prozent
• Tesla aus den USA mit 1,39 Prozent
• Alphabet A aus den USA mit 1,27 Prozent
• Alphabet C aus den USA mit 1,23 Prozent
• Nvidia aus den USA mit 1,21 Prozent
• Meta Platforms aus den USA mit 1,15 Prozent
• Taiwan Semiconductor (Halbleiter) aus Taiwan mit 0,78 Prozent
• JP Morgan aus den USA mit 0,71 Prozent.

Die Top 10 der gelisteten Unternehmen zeigen bereits, dass die USA am stärksten im Index vertreten sind. Sie lassen auch auf die IT-Branche als stärkste Branche im MSCI ACWI schließen.

Ein Blick auf die Performance

Bevor Du in einen ETF auf den MSCI World investierst, solltest Du Dich über die Performance informieren. Ein Vergleich mit dem MSCI World und dem MSCI Emerging Markets zeigt, welcher Index langfristig die beste Performance verspricht. Wenn du dich für andere globale Indizes interessierst, könnte auch der Invesco FTSE All-World ETF eine interessante Alternative sein.

Der MSCI ACWI entwickelte sich ab 2015 folgendermaßen:

• 2015: -1,84 Prozent
• 2016: 8,48 Prozent
• 2017: 24,62 Prozent
• 2018: -8,93 Prozent
• 2019: 27,30 Prozent
• 2020: 16,82 Prozent
• 2021: 24,67 Prozent
• 2022: -18,36 Prozent

Die Performance des MSCI World ab 2015 sieht wie folgt aus:

• 2015: -0,32 Prozent
• 2016: 8,15 Prozent
• 2017: 23,07 Prozent
• 2018: -8,20 Prozent
• 2019: 28,40 Prozent
• 2020: 16,50 Prozent
• 2021: 24,58 Prozent
• 2022: -18,14 Prozent

Der MSCI Emerging Markets zeigte ab 2015 folgende Performance:

• 2015: -14,60 Prozent
• 2016: 11,60 Prozent
• 2017: 37,75 Prozent
• 2018: -14,24 Prozent
• 2019: 18,88 Prozent
• 2020: 18,69 Prozent
• 2021: 24,85 Prozent
• 2022: -20,09 Prozent

Der Vergleich zeigt, dass sich der MSCI ACWI und der MSCI World ähnlich entwickelt haben. Das liegt am geringen Anteil der Schwellenländer im MSCI ACWI. Eine andere Entwicklung zeigt der MSCI Emerging Markets. Hier ist klar erkennbar, dass Schwellenländer ein starkes Wirtschaftswachstum zeigen, aber von Krisen stärker erschüttert werden als die Industrieländer. Der Anteil der Schwellenländer im MSCI ACWI führt zu einer dauerhaft guten Entwicklung und kann Schwankungen abfedern.

Investition in einen ETF auf den MSCI ACWI

Um an der Entwicklung des MSCI ACWI zu partizipieren, kannst Du in einen ETF auf diesen Index investieren. Gegenwärtig werden drei ETFs auf diesen Index an deutschen Börsen gehandelt. In ihrer Rendite unterscheiden sich diese ETFs nur geringfügig, da sie sich auf denselben Index beziehen. Die ETFs unterscheiden sich aber in ihrem Fondsvolumen und ihrer Gesamtkostenquote. Wenn du dich für andere ETF-Strategien interessierst, könnte auch der ETF-Strategie-Ansatz von Gerd Kommer für dich relevant sein.

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF, ISIN IE00B44Z5B48, WKN A1JJTC

Dieser ETF zeigt aktuell mit 24,58 Prozent eine starke Rendite. Die Jahresrendite rutschte 2018 ins Minus und lag bei -5,28 Prozent. Eine Erholung war 2019 zu verzeichnen, als die Jahresrendite 28,92 Prozent betrug. Die Corona-Krise ging 2020 auch am MSCI ACWI nicht vorbei. Die Rendite betrug daher nur 5,92 Prozent. 2021 stieg die Rendite auf 24,58 Prozent, während sie 2022 auf -18,36 Prozent fiel.

Der ETF ist sparplanfähig und hat eine Gesamtkostenquote von 0,12 Prozent. Er wurde am 13. Mai 2011 aufgelegt. Er hat ein Fondsvolumen von 2.808 Millionen Euro. Die Replikation erfolgt physisch durch optimiertes Sampling. Die Volatilität korreliert mit der Rendite und beträgt aktuell 11,58 Prozent. Dieser ETF ist thesaurierend und daher hervorragend für einen Sparplan geeignet. Du profitierst vom Zinseszins-Effekt.

iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc), ISIN IE00B6R52259, WKN A1JMDF

Branchenriese iShares ist dafür bekannt, bei zahlreichen Indizes die ETFs mit dem größten Fondsvolumen zu haben. Das ist auch bei diesem ETF auf den MSCI ACWI der Fall, der ein Fondsvolumen von 14.375 Millionen Euro hat. Die Rendite liegt aktuell bei 24,67 Prozent. Die Jahresrendite 2018 lag im Minus und betrug -5,21 Prozent. Eine starke Erholung ist 2019 zu verzeichnen, als die Jahresrendite 28,79 Prozent betrug. Die Auswirkungen der Corona-Krise waren 2020 bei der Jahresrendite zu spüren, als sie bei 5,84 Prozent lag. Für 2021 ist wieder eine Steigerung auf 24,67 Prozent zu verzeichnen, während 2022 die Rendite auf -18,14 Prozent fiel.

Dieser ETF ist sparplanfähig und hat eine Gesamtkostenquote von 0,20 Prozent. Er ist damit auch der preiswerteste ETF auf den MSCI ACWI. Dieser ETF wurde im Oktober 2011 aufgelegt. Die Replikation erfolgt auch hier physisch mit optimiertem Sampling. Auch dieser ETF ist thesaurierend. Die Volatilität liegt aktuell bei 11,80 Prozent.

Amundi MSCI All Country World UCITS ETF - Acc (EUR), ISIN LU1829220216, WKN LYX00C

Dieser ETF auf den MSCI ACWI soll nur der Vollständigkeit halber genannt werden, denn er ist der teuerste ETF auf diesen Index und hat auch das geringste Fondsvolumen unter den drei ETFs. Die Rendite liegt aktuell bei 24,85 Prozent. Auch hier wurde 2018 mit -5,07 Prozent eine negative Jahresrendite verzeichnet. Die Jahresrendite 2019 sah mit 28,66 Prozent deutlich besser aus. Die Corona-Krise führte 2020 zu einer Jahresrendite von nur 6,43 Prozent. Eine stabile Entwicklung der Rendite zeigte sich 2021 mit 24,85 Prozent, während 2022 die Rendite auf -20,09 Prozent fiel.

Dieser ETF ist sparplanfähig und hat eine Gesamtkostenquote von 0,45 Prozent. Der ETF wurde im September 2011 aufgelegt. Er hat ein Volumen von 1.287 Millionen Euro. Anders als bei den beiden anderen ETFs auf den MSCI ACWI erfolgt bei diesem ETF die Replikation synthetisch. Die Volatilität beträgt 11,13 Prozent. Auch dieser ETF ist thesaurierend und daher hervorragend für einen Sparplan geeignet.

Einmalinvestition oder Sparplan?

Möchtest Du in einen ETF auf den MSCI ACWI investieren, kannst Du das mit einer Einmalinvestition, aber auch mit einem Sparplan. Steht Dir nur ein geringer Betrag zur Verfügung, solltest Du Dich für einen Sparplan entscheiden. Du kannst langfristig mit geringen monatlichen Einzahlungen Vermögen aufbauen. Der Sparplan-Vergleich zeigt Dir, bei welchen Online-Brokern die besten Konditionen für einen Sparplan geboten werden. Alternativ könntest du auch in einen REIT ETF investieren, wenn du dich für Immobilien interessierst.

Kursschwankungen beim MSCI ACWI können sich bei einem Sparplan langfristig ausgleichen. Du kannst auch einen Sparplan mit einer Einmalanlage kombinieren. Die Einmalanlage ist langfristig geeignet. Im Laufe der Zeit kannst Du mit einer guten Entwicklung der Rendite rechnen und von einer attraktiven Wertentwicklung profitieren. Da alle ETFs thesaurierend sind, kannst Du bei einem Sparplan vom Zinseszins-Effekt profitieren. Langfristig am attraktivsten ist der ETF von iShares, da er am kostengünstigsten ist. Auch die Entwicklung der Rendite kann sich sehen lassen.

Fazit: Hervorragende Streuung mit einem ETF auf den MSCI ACWI

Der MSCI ACWI enthält fast 3.000 Aktien aus 23 Industrieländern und 24 Schwellenländern. Der Index kombiniert den Weltaktienindex MSCI World und den Schwellenländer-Index MSCI Emerging Markets. Der Anteil der Schwellenländer am MSCI ACWI ist nur gering, weshalb dieser Index in seiner Performance nicht mit dem MSCI Emerging Markets vergleichbar ist. Die Risikostreuung in diesem Index ist hervorragend. Die USA machen den Löwenanteil an diesem Index aus. Du investierst in zahlreiche Branchen, von denen die IT-Branche am stärksten vertreten ist. Gegenwärtig werden drei ETFs auf diesen Index angeboten, die alle sparplanfähig sind. Alle drei ETFs sind thesaurierend und bieten Dir den Vorteil des Zinseszins-Effekts. Die ETFs unterscheiden sich in ihrem Fondsvolumen und ihrer Gesamtkostenquote.

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