Tencent Aktie: Wie sehen die Prognosen aus?
Das chinesische Unternehmen Tencent ist der weltweit größte Hersteller von Online-Spielen. Der Aktienkurs ist 2020 stark angestiegen. Die Aktie ist ziemlich volatil. Du kannst jedoch in einen ETF investieren und an der Entwicklung der Aktien des Unternehmens teilhaben.
Warum ist die Aktie von Tencent interessant?
Tencent, gegründet 1998 und ansässig in Shenzhen, ist das größte chinesische Internetunternehmen und gehört zu den wertvollsten Unternehmen weltweit. Die Aktie ist an der Börse in Hongkong gelistet, nicht in Shenzhen, und gehört daher nicht zu den chinesischen A-Aktien. Wenn du von der Wertentwicklung profitieren möchtest, musst du nicht unbedingt Einzelaktien kaufen. Es gibt auch ETFs, die Tencent-Aktien enthalten und in verschiedenen Indizes gelistet sind. Mehr über die Funktionsweise von ETFs erfährst du in unserem Artikel Was ist ein ETF und wie funktioniert er?.
Mit einer Marktkapitalisierung von rund 570 Milliarden US-Dollar und über 110.000 Mitarbeitern ist Tencent ein Gigant. Das Unternehmen ist vor allem für seine Online-Spiele bekannt, aber es ist auch in anderen Bereichen aktiv:
- Online-Werbung
- E-Commerce
- Soziale Netzwerke
- Messaging-Dienste
- Interaktive Unterhaltung
- Onlinemedien
- FinTech und Cloud-Dienste
Im Jahr 2023 erzielte Tencent einen Umsatz von 609,015 Millionen CNY und einen Nettogewinn von 115,216 Millionen CNY. Für 2024 wird ein Umsatz von 659,017 Millionen CNY und ein Nettogewinn von 177,520 Millionen CNY erwartet. Diese Zahlen zeigen, dass Tencent weiterhin stark wächst und seine Position als führendes Technologieunternehmen in China festigt. Besonders bemerkenswert ist das Wachstum in den Bereichen Online-Werbung und FinTech-Dienstleistungen, die zunehmend zu den wichtigsten Umsatztreibern des Unternehmens werden. Wenn du mehr über die Bedeutung von Finanzkennzahlen wie der P/E - Price/Earnings Ratio erfahren möchtest, findest du hier weitere Informationen.
Tencent: Ein Profiteur der Corona-Pandemie
Während der Corona-Pandemie profitierte Tencent stark. Da viele Menschen zu Hause blieben und das Freizeitangebot eingeschränkt war, stieg die Nutzung von Online-Diensten und Spielen. Im März 2020, auf dem Höhepunkt der Krise, fiel der Aktienkurs zunächst, erholte sich aber schnell und stieg bis Juli um 73 %. Danach bewegte sich der Kurs seitwärts.
Ein weiterer Kursschub könnte durch die US-Präsidentschaftswahlen 2020 ausgelöst worden sein, als Donald Trump drohte, Tencents WeChat und den Bezahldienst Tencent Pay in den USA zu verbieten. Mit dem Wahlsieg von Joe Biden ließ der Druck auf die Aktie nach. Seitdem hat sich die Aktie stabilisiert und konnte in den letzten 52 Wochen eine Rendite von 41,3 % erzielen, was den Vergleichsindex um 9,5 % übertraf.
Aktuell wird die Aktie bei 57,34 USD gehandelt, was sie für viele Anleger weiterhin attraktiv macht. Die Analystenprognosen für 2024 sind ebenfalls positiv, mit einem erwarteten Umsatz von 659,872 Millionen CNY und einem Gewinn pro Aktie von 24,25 CNY. Besonders die starke Performance im zweiten Quartal 2024, in dem Tencent einen Umsatz von 161,12 Milliarden CNY und einen Gewinn von 47,63 Milliarden CNY erzielte, übertraf die Erwartungen der Analysten und stärkte das Vertrauen in die Aktie. Wenn du dich für die Auswirkungen von politischen Ereignissen auf Aktien interessierst, könnte auch unser Artikel über Russland-Sanktionen und ihre Auswirkungen auf Anleger für dich spannend sein.
Indizes, in denen die Tencent-Aktie gelistet ist
Die Tencent-Aktie ist im Hang Seng Index gelistet, da es sich um sogenannte H-Shares handelt, die in Hongkong gehandelt werden. Du kannst in einen ETF auf diesen Index investieren, um an der Entwicklung der Tencent-Aktie teilzuhaben. Der Hang Seng Index umfasst 50 Titel, und es gibt mehrere ETFs auf diesen Index, die an deutschen Börsen handelbar sind. Mehr über den Hang Seng Index und seine Bedeutung erfährst du in unserem Artikel Hang Seng Index: Investieren in die größten chinesischen Unternehmen.
Darüber hinaus ist Tencent im MSCI China vertreten, der 714 Titel der umsatzstärksten Unternehmen enthält, die in Hongkong gehandelt werden. Weitere Indizes, in denen Tencent gelistet ist, sind der Dow Jones China Offshore, der FTSE China und der MSCI Emerging Markets, der Aktien aus Schwellenländern weltweit enthält. Wenn du mehr über den MSCI Emerging Markets Index erfahren möchtest, findest du hier einen ausführlichen Artikel: Mit einem MSCI Emerging Markets ETF in Schwellenländer investieren.
Beispiele für ETFs mit der Tencent Aktie
Da Tencent in mehreren Indizes vertreten ist, gibt es viele ETFs, die die Aktie enthalten. Hier sind einige Beispiele:
- Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF - Acc (ISIN: LU1900068914, WKN: LYX011): Dieser ETF investiert in den Hang Seng Index, ist sparplanfähig und hat ein Volumen von 290 Millionen Euro. Die Gesamtkostenquote beträgt 0,65 %, und die Volatilität liegt bei 24,49 %. Der Fonds ist thesaurierend und repliziert synthetisch.
- Deka MSCI China UCITS ETF (ISIN: DE000ETFL326, WKN: ETFL32): Dieser ETF investiert in den MSCI China, ist sparplanfähig und hat ein Volumen von 92 Millionen Euro. Die Gesamtkostenquote beträgt 0,65 %, und die Volatilität liegt bei 25,17 %. Der Fonds ist ausschüttend und zahlt die Dividende quartalsweise aus.
- Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C (ISIN: LU0514695690, WKN: DBX0G2): Dieser ETF investiert ebenfalls in den MSCI China, ist sparplanfähig und hat ein Volumen von 1.510 Millionen Euro. Die Gesamtkostenquote beträgt 0,65 %, und die Volatilität liegt bei 24,49 %. Der Fonds ist thesaurierend.
- iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE) (ISIN: DE000A0F5UE8, WKN: A0F5UE): Dieser ETF investiert in den Dow Jones China Offshore 50 und enthält auch die Tencent Aktie. Die Gesamtkostenquote beträgt 0,62 %, und die Volatilität liegt bei 24,75 %. Der Fonds ist ausschüttend. Mehr über den Dow Jones Index erfährst du in unserem Glossar zum Dow Jones Index.
- Franklin FTSE China UCITS ETF (ISIN: IE00BHZRR147, WKN: A2PB5V): Dieser ETF investiert in den FTSE China 30/18 Capped und enthält die Tencent Aktie. Die Gesamtkostenquote beträgt nur 0,19 %, und die Volatilität liegt bei 23,61 %. Der Fonds ist thesaurierend.
- Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C (ISIN: IE00BG370F43, WKN: A2JHSF): Dieser ETF investiert in den MSCI Emerging Markets Low Carbon SRI Leaders Index und enthält auch die Tencent Aktie. Die Gesamtkostenquote beträgt 0,25 %, und die Volatilität liegt bei 24,42 %. Der Fonds ist thesaurierend.
Aktuelle Finanzkennzahlen und Marktanalyse
Die Finanzkennzahlen von Tencent zeigen eine starke Performance und ein kontinuierliches Wachstum. Hier sind einige der wichtigsten Kennzahlen für das Jahr 2023 und die Prognosen für 2024:
| Kennzahl | 2023 | 2024 (Prognose) |
|---|---|---|
| Umsatz | 609,015 Millionen CNY | 659,017 Millionen CNY |
| EBITDA | 235,454 Millionen CNY | 269,005 Millionen CNY |
| EBIT | 160,074 Millionen CNY | 219,126 Millionen CNY |
| Nettoergebnis | 115,216 Millionen CNY | 177,520 Millionen CNY |
| EBITDA-Marge | 38,66 % | 40,82 % |
| EBIT-Marge | 26,28 % | 33,25 % |
| Nettogewinn-Marge | 18,92 % | 26,94 % |
Im zweiten Quartal 2024 erzielte Tencent einen Umsatz von 161,12 Milliarden CNY, was leicht über den Erwartungen lag. Der Gewinn der Aktionäre betrug 47,63 Milliarden CNY, was die Erwartungen von 39,95 Milliarden CNY deutlich übertraf. Besonders stark war das Wachstum in der Online-Werbung, die um 19 % im Vergleich zum Vorjahr zulegte. Auch die FinTech- und Cloud-Dienste trugen zum Wachstum bei, obwohl das Wachstum in der FinTech-Sparte nur noch einstellig war.
Die Bruttomarge stieg auf 36 %, was auf eine verbesserte Effizienz und höhere Profitabilität hinweist. Analysten sehen weiterhin Potenzial in der Aktie, insbesondere aufgrund der starken Free-Cash-Flow-Performance und der hohen Margen. Die Eigenkapitalrendite lag im Jahr 2023 bei 14,25 %, was auf eine effiziente Nutzung des Kapitals hinweist. Wenn du mehr über die Bedeutung von Margen erfahren möchtest, schau dir unseren Artikel zur Operating Margin an.
Fazit: In vielen China-ETFs steckt die Tencent-Aktie
Tencent ist ein klarer Gewinner der Corona-Krise und gehört zu den wertvollsten Unternehmen weltweit. Die Aktie ist in mehreren Indizes wie dem Hang Seng und dem MSCI Emerging Markets gelistet. Wenn du von der Entwicklung der Tencent-Aktie profitieren möchtest, kannst du in einen der vielen ETFs investieren, die die Aktie enthalten. Einige dieser ETFs haben in der Vergangenheit beeindruckende Renditen von über 30 % erzielt. Mit einer positiven Prognose für 2024 und einer stabilen Marktposition bleibt Tencent eine interessante Option für Privatanleger, die in den chinesischen Technologiesektor investieren möchten. Besonders das starke Wachstum in der Online-Werbung und die verbesserte Profitabilität machen Tencent zu einer attraktiven Investitionsmöglichkeit. Analysten sehen die Aktie weiterhin als unterbewertet an, was sie zu einer guten Wahl für langfristige Anleger macht. Wenn du mehr über die richtige Anlagestrategie erfahren möchtest, könnte unser Artikel über 4 ETF-Strategien nach Gerd Kommer für dich interessant sein.
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