Vanguard FTSE All World ETF: Das günstige Weltportfolio

Der FTSE All World Index

Wenn du nach einem ETF suchst, der Aktien aus vielen verschiedenen Branchen und Ländern weltweit abdeckt, greifen die meisten Anleger zum MSCI World. Dieser Index enthält über 1.600 Aktien aus 23 Industrieländern. Doch es gibt eine noch breitere Option: den FTSE All World Index. Dieser umfasst aktuell 3.961 Aktien aus 47 Industrie- und Schwellenländern. Der große Unterschied zum MSCI World? Neben der höheren Anzahl an Aktien und Ländern sind hier auch Schwellenländer vertreten. Das bringt mehr Chancen, aber auch mehr Risiken mit sich. Schwellenländer können schneller wachsen, sind aber auch anfälliger für Krisen und stark von ausländischen Investoren abhängig.

Der FTSE All World Index wurde 1986 von der FTSE Group ins Leben gerufen, die zur Londoner Börse gehört. Die FTSE Group ist ein Joint Venture zwischen der Financial Times und der London Stock Exchange.

Länder und Branchen im FTSE All World Index

Die am stärksten im FTSE All World vertretenen Länder sind:

• USA mit 56,3 %
• Japan mit 7,6 %
• China mit 4,9 %
• Großbritannien mit 4,2 %
• Frankreich mit 2,8 %
• Schweiz mit 2,8 %
• Deutschland mit 2,6 %
• Kanada mit 2,5 %
• Australien mit 2,0 %
• Taiwan mit 1,5 %

Wie du siehst, liegt der Fokus stark auf den USA. Europäische Länder und Schwellenländer sind nur gering vertreten.

Die am stärksten vertretenen Branchen sind:

• Technologie mit 21 %
• Finanzwesen mit 18,1 %
• Verbraucherdienste mit 12,5 %
• Gesundheitswesen mit 12,1 %
• Industrie mit 12,0 %
• Konsumgüter mit 10,9 %
• Rohstoffe mit 3,9 %
• Öl und Gas mit 3,7 %
• Versorgungsbetriebe mit 3,1 %
• Telekommunikation mit 2,7 %

Vanguard - der Discounter unter den ETF-Emittenten

Vanguard ist ein US-amerikanischer Finanzdienstleister, der als „Discounter“ unter den ETF-Anbietern gilt. Das Unternehmen wurde 1975 gegründet und ist in Deutschland noch nicht lange aktiv. Mit rund 240 ETFs, die in Deutschland handelbar sind, hat Vanguard hierzulande einen späten, aber starken Einstieg hingelegt.

Vanguard hat eine besondere Eigentümerstruktur, die dem deutschen Genossenschaftsprinzip ähnelt. Die Anleger sind gleichzeitig Miteigentümer des Unternehmens. Das führt zu sinkenden Verwaltungskosten, je mehr Anleger hinzukommen. Diese Kostenvorteile gibt Vanguard an seine Kunden weiter, was die ETFs besonders günstig macht. Auch wenn das Genossenschaftsprinzip nur für US-Kunden gilt, profitieren auch deutsche Anleger von den niedrigen Kosten. Mehr Informationen zu ETFs findest du in unserem ETF-Ratgeber.

Die beiden ETFs von Vanguard auf den FTSE All World

Vanguard bietet zwei ETFs auf den FTSE All World an: einen ausschüttenden und einen thesaurierenden ETF.

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing, ISIN IE00B3RBWM25, WKN A1JX52
Dieser ETF wurde im Mai 2012 aufgelegt und hat ein Volumen von 14,535 Milliarden Euro. Er verwendet eine physische Replikation durch optimiertes Sampling. Das bedeutet, dass der ETF nicht alle 3.961 Aktien kauft, sondern nur eine repräsentative Auswahl. Dieser ETF ist ausschüttend, das heißt, die Dividenden werden quartalsweise an die Anleger ausgezahlt. Die Gesamtkostenquote (TER) liegt bei 0,22 %. Die Rendite lag zuletzt bei 24,82 % auf 1-Jahres-Basis, was auf die Erholung nach der Corona-Krise und das starke Wachstum der Technologiebranche zurückzuführen ist. Nutze unseren Rendite-Rechner, um deine potenziellen Gewinne zu berechnen.

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating, ISIN IE00BK5BQT80, WKN A2PKXG
Dieser ETF wurde im Juli 2019 aufgelegt und hat bereits ein Volumen von 932 Millionen Euro. Auch hier erfolgt die Replikation physisch durch optimiertes Sampling. Die Gesamtkostenquote beträgt ebenfalls 0,22 %. Dieser ETF ist thesaurierend, das heißt, die Dividenden werden nicht ausgezahlt, sondern direkt wieder in den Fonds reinvestiert. Das ist besonders vorteilhaft für Sparpläne, da du vom Zinseszinseffekt profitierst. Auch hier gab es während der Corona-Krise im März 2020 starke Renditeeinbrüche, aber die Erholung ist bereits im Gange. Wenn du einen Sparplan in Betracht ziehst, könnte unser ETF Sparplan Vergleich für dich interessant sein.

Aktuelle Performance und Risikokennzahlen

Die Performance des Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (ISIN IE00B3RBWM25) hat sich in den letzten Jahren stark entwickelt. Hier sind die aktuellen Kennzahlen:

• 1 Jahr: +24,82%
• 3 Jahre: +30,74% (9,35% p.a.)
• 5 Jahre: +75,11% (11,86% p.a.)
• 10 Jahre: +179,19% (10,81% p.a.)
• Seit Auflage: +305,51% (11,99% p.a.)

Die Risikokennzahlen zeigen, dass der ETF eine moderate Volatilität aufweist, was ihn für langfristige Anleger attraktiv macht:

• Volatilität (1 Jahr): 8,91%
• Max. Drawdown (1 Jahr): -3,18%
• Sharpe Ratio (1 Jahr): 1,98

Ausschüttungen

Der Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing schüttet quartalsweise Dividenden aus. Hier sind die Ausschüttungen der letzten Jahre:

• 2024 (Prognose): 1,89 Euro, 1,52% Ausschüttungsrendite
• 2023: 1,86 Euro, 2,01% Ausschüttungsrendite
• 2022: 1,96 Euro, 1,80% Ausschüttungsrendite
• 2021: 1,57 Euro, 1,81% Ausschüttungsrendite
• 2020: 1,36 Euro, 1,63% Ausschüttungsrendite

Top 10 Positionen

Die größten Positionen im Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing sind:

• Apple Inc.: 4,20%
• Microsoft Corp.: 4,00%
• NVIDIA Corp.: 3,60%
• Alphabet Inc.: 2,40%
• Amazon.com Inc.: 2,30%
• Meta Platforms Inc.: 1,40%
• Berkshire Hathaway Inc.: 1,00%
• Eli Lilly & Co.: 0,90%
• Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.: 0,90%
• Broadcom Inc.: 0,90%

MSCI World vs FTSE All World

Wenn du eine breite Risikostreuung suchst und weltweit investieren möchtest, ist der MSCI World oft die erste Wahl. Doch der FTSE All World bietet eine noch breitere Streuung, da er neben den Industrieländern auch Schwellenländer abdeckt. Allerdings ist der FTSE All World kein direkter Konkurrent zum MSCI World. Das Pendant zum MSCI World bei FTSE ist der FTSE Developed World, der nur Aktien aus Industrieländern enthält.

Ein direkter Vergleich zum FTSE All World wäre der MSCI All Countries World Index (MSCI ACWI). Dieser enthält rund 2.750 Aktien aus 23 Industrieländern und 24 Schwellenländern. Die Einstufung der Schwellenländer unterscheidet sich bei MSCI und FTSE jedoch leicht. Wenn du dich für weitere Anlagemöglichkeiten interessierst, könnte auch unser Überblick zu Themen ETFs spannend für dich sein.

Fazit: Gute Risikostreuung mit dem Vanguard FTSE All World ETF

Vanguard ist bekannt für seine günstigen ETFs. Mit dem FTSE All World Index bietet Vanguard zwei ETFs an, die eine breite Streuung über 3.961 Aktien aus 47 Ländern ermöglichen. Der Anteil an Schwellenländern ist zwar gering, aber die USA machen mehr als 50 % des Index aus. Du hast die Wahl zwischen einem ausschüttenden und einem thesaurierenden ETF, beide sind sparplanfähig und haben ein hohes Fondsvolumen. Die Performance der letzten Jahre zeigt, dass der ETF eine attraktive Rendite bei moderatem Risiko bietet. Mit einer Gesamtkostenquote von 0,22 % und einer breiten Diversifikation ist der Vanguard FTSE All World ETF eine solide Wahl für langfristige Anleger, die global investieren möchten. Wenn du noch unsicher bist, welcher ETF der richtige für dich ist, schau dir unseren Online Broker Vergleich an, um den besten Anbieter für deine Bedürfnisse zu finden.

Unser Tipp: Bei Scalable Capital kannst Du rund 2000 ETFs von iShares, Lyxor, Xtrackers, WisdomTree und Amundi von 7:30 bis 23 Uhr für nur 0,99 € handeln und dauerhaft kostenlos besparen. Monatliche Sparraten schon ab 1 €.

Mehr zum Thema:
vanguardFTSE All-World Indexmsci world