iShares: Blackrock stellt Nachhaltigkeit in den Vordergrund
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Nachhaltige Geldanlagen sind in den letzten Jahren immer beliebter geworden, nicht zuletzt dank Bewegungen wie Fridays For Future. Immer mehr Anleger interessieren sich für nachhaltige Fonds und ETFs (Exchange Traded Funds). Auch der weltweit größte ETF-Anbieter, BlackRock, hat diesen Trend erkannt und seine Strategie entsprechend angepasst. Für Anleger, die sich für nachhaltige Investitionen interessieren, bieten grüne Kapitalanlagen eine attraktive Möglichkeit, ihr Portfolio zu diversifizieren.
BlackRock hat kürzlich seinen jährlichen Brief an die Aktionäre sowie den Brief von CEO Larry Fink an die CEOs veröffentlicht. Diese Briefe setzen neue Maßstäbe für Investitionen in Umwelt, Soziales und Unternehmensführung, auch bekannt als ESG (Environmental, Social, Governance). Sie enthalten eindringliche Warnungen vor den Gefahren des Klimawandels und beschreiben konkrete Maßnahmen, die BlackRock für nachhaltigere Investitionen und Produkte ergreifen will. Viele dieser Änderungen sind bereits umgesetzt oder stehen kurz bevor. Für Anleger, die sich für die besten Optionen interessieren, sind die beliebtesten iShares-ETFs eine Überlegung wert.
etf.capital Redaktion
Ein Weckruf
In seinem Brief an die Kunden hebt BlackRock zwei Hauptgefahren des Klimawandels hervor: das "physische Risiko", das durch Umweltveränderungen wie steigende Temperaturen und Meeresspiegel entsteht, und das "Übergangsrisiko", das mit dem Wandel hin zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft verbunden ist.
Dieser Wandel könnte für Unternehmen herausfordernd sein und ihre Gewinne beeinträchtigen. Dennoch ist er laut Fink unvermeidlich: "In naher Zukunft - und früher als von den meisten erwartet - wird es eine erhebliche Umverteilung von Kapital geben." Anleger, die sich auf diesen Wandel vorbereiten möchten, könnten von einem ETF-Sparplan im MSCI World profitieren.
Verdoppelung der ESG-Produkte
BlackRock plant, seine Auswahl an ESG-ETFs zu verdoppeln, auf voraussichtlich 150 Produkte weltweit. Viele dieser neuen ETFs werden nachhaltige Versionen ihrer wichtigsten Indexprodukte sein. Derzeit bietet iShares 14 ESG-ETFs in den USA an, die insgesamt über 10,4 Milliarden Dollar an verwaltetem Vermögen ausmachen. In Europa sind es 67, in Singapur 10 und in Kanada 7 nachhaltige ETFs. Für Anleger, die sich für nachhaltige ETFs interessieren, bietet sich ein Blick auf nachhaltige ETFs & Sparpläne an.
Nachhaltiger ETF Sparplan: Anleger können beispielsweise den iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF als kostenlosen Sparplan bei Trade Republic* und ING* nutzen. Bei der onvista bank* kostet der ETF Sparplan 1 Euro pro Sparplanausführung.
Nachhaltigkeit bald stärker im Fokus
BlackRock hat sich verpflichtet, ESG in jeden Schritt seines Anlageprozesses zu integrieren. Dies umfasst die Zusammenarbeit mit Indexanbietern zur Schaffung nachhaltigerer Benchmarks sowie das Angebot ESG-optimierter Modell-Fondsportfolios und Risikomanagementinstrumente. Für Anleger, die sich für die Integration von ESG in ihre Anlagestrategie interessieren, bietet Trade Republic eine Plattform mit einer Vielzahl von Optionen.
Fossile Brennstoffe vermeiden mit ETFs
BlackRock plant, für seine ESG-ETFs strenge Ausschlusskriterien einzuführen, darunter auch für Unternehmen, die fossile Brennstoffe verwenden. Obwohl es bereits ETFs gibt, die fossile Brennstoffe ausschließen, hat BlackRock noch keine eigenen Produkte zu diesem Thema aufgelegt.
Darüber hinaus plant das Unternehmen die Auflegung nachhaltiger Versionen seiner Investmentfonds mit Zieldatum und seiner All-in-one-ETFs mit Vermögensallokation, zu denen der iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) und der iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) gehören.
Von der Kohle verabschieden
BlackRock hat sich verpflichtet, die Gesamtheit seiner 1,8 Billionen Dollar aktiv investierten Vermögenswerte von den Herstellern von Kraftwerkskohle zu veräußern und Druck auf die Unternehmen auszuüben, die noch Kraftwerkskohle verwenden, um auf eine andere Energiequelle umzusteigen.
BlackRock ist ein Top-10-Beteiligungsunternehmen mehrerer großer Kohleunternehmen, darunter Peabody Energy Corporation (BTU), Arch Coal Inc (ARCH) und Warrior Met Coal (HCC).
Vielleicht ist es diesmal wirklich anders
BlackRock erkennt an, dass Investitionen in fossile Brennstoffe eine praktische Notwendigkeit sind, die auf absehbare Zeit fortbestehen wird: "Investitionen in die Weltwirtschaft werden für einige Zeit eine Exposition gegenüber Kohlenwasserstoffen bedeuten. Während der kohlenstoffarme Übergang gut in Gang ist, bedeuten die technologischen und wirtschaftlichen Realitäten, dass der Übergang Jahrzehnte dauern wird".
Dennoch scheint BlackRock die Nachhaltigkeit jetzt weniger als eine thematische Chance zu betrachten, sondern vielmehr als eine Tischrunde für den pragmatischen Investor.
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Fazit
BlackRock setzt weiterhin auf die Integration von Nachhaltigkeit in seinen Anlageprozess und plant eine erhebliche Erweiterung seiner ESG-Produktangebote. Die Unternehmen, die sich für den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft engagieren, werden durch BlackRock unterstützt, was Anlegern neue Chancen bietet, ihre Anlageziele mit Nachhaltigkeit zu verbinden. Der erzeugte Schwung könnte auch den Rest der Branche mitreißen und zu einer breiteren Akzeptanz nachhaltiger Investitionen führen. Für weitere Informationen über nachhaltige Anlagestrategien können Anleger nachhaltige ETFs & Sparpläne in Betracht ziehen.
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