MSCI Europe ETF: Diese 13 Fonds gibt es

Was ist der MSCI Europe?

Der MSCI Europe ist ein Aktienindex, der die Wertentwicklung der größten Unternehmen aus 15 europäischen Ländern abbildet. Für viele Anleger gilt MSCI als Qualitätsmerkmal, wenn es um ETFs geht. Hinter dem Namen steckt der US-Finanzdienstleister Morgan Stanley Capital International, der weltweit führende Aktienindizes veröffentlicht. Der MSCI Europe kann eine interessante Alternative zum globalen MSCI World sein, da er ebenfalls eine breite Risikostreuung bietet. Aktuell (Stand: 30. September 2023) sind 435 Aktien im Index gelistet, die etwa 85 % der Marktkapitalisierung europäischer Industrieländer abdecken.

Die Länder im MSCI Europe sind unterschiedlich stark gewichtet:

• Großbritannien: 22,03 %
• Frankreich: 17,26 %
• Schweiz: 16,57 %

Auch Deutschland (15 %) und die Niederlande (6,96 %) spielen eine wichtige Rolle. Weitere Länder im Index sind Österreich, Dänemark, Finnland, Belgien, Norwegen, Irland, Italien, Portugal, Spanien und Schweden.

Die Branchen im MSCI Europe sind ebenfalls unterschiedlich gewichtet:

• Gesundheitswesen: 16,32 %
• Basiskonsumgüter: 15,01 %
• Finanzdienstleistungen: 14,84 %
• Industrie: 13,57 %
• Nicht-Basiskonsumgüter: 9,78 %
• Materialien: 7,86 %
• IT: 7,64 %
• Dienstleistungen: 5,15 %
• Energie: 4,33 %
• Kommunikationsdienste: 4,08 %
• Immobilien: 1,42 %

Der Index wird viermal im Jahr (Februar, Mai, August, November) angepasst. Unternehmen, die sich schlecht entwickeln, werden ausgeschlossen, während erfolgreiche Unternehmen aufgenommen werden. Diese regelmäßige Anpassung sorgt für eine kontinuierliche Aktualisierung des Index und spiegelt die Dynamik der europäischen Märkte wider. Mehr über die Bedeutung von Diversifikation in einem Portfolio erfährst du hier.

Wichtige Unternehmen im MSCI Europe

Ein Blick auf die größten Unternehmen im MSCI Europe zeigt, dass Nestlé aus der Schweiz mit 4,17 % die größte Position einnimmt. Weitere wichtige Unternehmen sind:

• Roche Holding (Schweiz): 2,88 %
• Novartis (Schweiz): 2,10 %
• SAP (Deutschland): 1,95 %
• ASML (Niederlande): 1,78 %
• AstraZeneca (Großbritannien): 1,73 %
• LVMH (Frankreich): 1,43 %
• Sanofi (Frankreich): 1,39 %
• Novo Nordisk (Dänemark): 1,38 %
• GlaxoSmithKline (Großbritannien): 1,19 %

Interessant ist auch die Rolle von ASML, einem der führenden Unternehmen im Bereich der Halbleitertechnologie. Die Auswirkungen des China-Verbots auf ASML und den globalen Chip-Markt sind ein spannendes Thema für Investoren.

Auswahlkriterien für einen ETF auf den MSCI Europe

Aktuell gibt es 13 ETFs auf den MSCI Europe, die an deutschen Börsen gehandelt werden. Die Gesamtkostenquote (TER) liegt zwischen 0,10 % und 0,30 %. Du kannst zwischen ausschüttenden und thesaurierenden ETFs wählen. Ausschüttende ETFs zahlen Dividenden aus, während thesaurierende ETFs die Dividenden reinvestieren, was den Zinseszinseffekt verstärkt – ideal für langfristige Sparpläne.

Worauf solltest du achten?

• Fondsvolumen: Mindestens 200 Millionen Euro, um das Risiko einer Liquidation zu minimieren.
• Alter des Fonds: Mindestens fünf Jahre, um eine solide Vergleichsbasis zu haben.
• Renditeentwicklung: Eine stabile Rendite ist entscheidend für den langfristigen Erfolg.

Beispiele für ETFs auf den MSCI Europe

Hier sind einige Beispiele für ETFs auf den MSCI Europe:

iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist), ISIN IE00B1YZSC51, WKN A0MZWQ
Dieser ETF hat ein Fondsvolumen von 5,777 Milliarden Euro und wurde im Juli 2007 aufgelegt. Er ist ausschüttend und zahlt Dividenden quartalsweise. Die Gesamtkostenquote beträgt 0,11 %. Die Renditeentwicklung ist beeindruckend: Im letzten Jahr erzielte der ETF eine Rendite von 26,29 % (Total Return), über drei Jahre 6,12 %, über fünf Jahre 8,95 % und über zehn Jahre 5,92 %.

SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF STR FP, ISIN IE00BKWQ0C77, WKN A1CY17
Dieser ETF hat eine Gesamtkostenquote von 0,18 % und wurde im Dezember 2014 aufgelegt. Er ist ausschüttend und zahlt Dividenden halbjährlich. Die Renditeentwicklung ist ebenfalls stark: Im letzten Jahr erzielte der ETF eine Rendite von 11,19 %, über drei Jahre 9,99 %, über fünf Jahre 43,45 % und über zehn Jahre 103,38 %.

Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C, ISIN LU0274209237, WKN DBX1ME
Dieser ETF hat ein Fondsvolumen von 2,493 Milliarden Euro und wurde im Januar 2007 aufgelegt. Er ist thesaurierend, was bedeutet, dass die Dividenden reinvestiert werden. Die Gesamtkostenquote beträgt 0,12 %. Auch dieser ETF erlebte während der Corona-Krise Verluste, hat sich aber inzwischen erholt (-0,84 %).

iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN), ISIN US4642867567
Dieser ETF hat eine Gesamtkostenquote von 0,51 % und wurde im Januar 2010 aufgelegt. Er ist ausschüttend und zahlt Dividenden halbjährlich. Die Renditeentwicklung ist besonders im letzten Jahr stark: Im letzten Jahr erzielte der ETF eine Rendite von 37,54 % (Total Return), über drei Jahre 13,62 %, über fünf Jahre 11,38 % und über zehn Jahre 4,62 %.

SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (STU), ISIN IE00BKWQ0C77
Dieser ETF hat eine Gesamtkostenquote von 0,18 % und wurde im Dezember 2014 aufgelegt. Er ist ausschüttend und zahlt Dividenden halbjährlich. Die Renditeentwicklung ist stabil: Im letzten Jahr erzielte der ETF eine Rendite von 9,34 % (Fund Net), über drei Jahre 12,91 %, über fünf Jahre 8,90 % und über zehn Jahre 20,54 %.

MSCI Europe vs MSCI World

Wenn du eine breite Risikostreuung suchst, kannst du zwischen dem MSCI Europe und dem MSCI World wählen. Der MSCI World enthält über 1.600 Aktien aus 23 Industrieländern weltweit, wobei die USA mit rund 64 % stark gewichtet sind. Eine weitere Alternative ist der STOXX Europe 600, der 600 Aktien aus 17 europäischen Ländern umfasst. Der MSCI Europe konzentriert sich auf große und mittlere Unternehmen.

Wenn du dich für eine langfristige Anlagestrategie interessierst, könnte auch ein ETF-Kernportfolio eine sinnvolle Option sein, um dein Vermögen systematisch aufzubauen.

Fazit: Gute Risikostreuung mit einem ETF auf den MSCI Europe

Der MSCI Europe bietet eine breite Streuung mit 435 Aktien aus 15 europäischen Ländern. Großbritannien ist das am stärksten vertretene Land, und das Gesundheitswesen ist die größte Branche. Es gibt 13 ETFs auf diesen Index, die an deutschen Börsen gehandelt werden. Achte auf ein hohes Fondsvolumen und eine stabile Renditeentwicklung. Die meisten ETFs sind sparplanfähig und eignen sich für den langfristigen Vermögensaufbau. Mit einer Gesamtkostenquote von 0,10 % bis 0,51 % und einer soliden Performance über die letzten Jahre bieten ETFs auf den MSCI Europe eine attraktive Möglichkeit, in europäische Unternehmen zu investieren.

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