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Technische Analyse
Definition: Was ist technische Analyse?
Die technische Analyse ist eine Methode zur Vorhersage der zukünftigen Preisbewegungen von Finanzinstrumenten wie Aktien, Anleihen oder Währungen, basierend auf der Untersuchung von vergangenen Marktdaten, hauptsächlich Preis und Volumen. Sie wird oft von Tradern und Investoren genutzt, um Kauf- oder Verkaufsentscheidungen zu treffen.
Funktionsweise
- Preisbewegungen: Anhänger der technischen Analyse glauben, dass Preise Trends folgen, die sich durch verschiedene Muster und Indikatoren identifizieren lassen.
- Charts: Die Analyse erfolgt hauptsächlich durch das Studium von Charts, die Preisbewegungen über die Zeit darstellen.
- Indikatoren: Es werden verschiedene technische Indikatoren wie gleitende Durchschnitte, RSI (Relative Strength Index) oder MACD (Moving Average Convergence Divergence) verwendet, um Kauf- oder Verkaufssignale zu generieren.
Vorteile/Nachteile/ggf. Risiken
- Vorteile:
- Unabhängig von Finanzberichten oder Wirtschaftsnachrichten.
- Schnelle Entscheidungsfindung durch visuelle Mustererkennung.
- Anwendbar auf verschiedene Zeithorizonte (kurz-, mittel-, langfristig).
- Nachteile/Risiken:
- Self-Fulfilling Prophecy: Viele Marktteilnehmer handeln nach ähnlichen Mustern, was die Vorhersagekraft beeinträchtigen kann.
- Kann zu Überreaktionen führen, wenn zu viele Trader gleichzeitig handeln.
- Ignoriert fundamentale Faktoren wie Unternehmensgewinne oder makroökonomische Daten.
Beispiele
Ein klassisches Beispiel für ein Chartmuster ist das "Kopf-Schulter-Muster", das oft als Vorzeichen für eine Trendumkehr interpretiert wird. Ein weiteres Beispiel ist der "Unterstützungs- und Widerstandsbereich", bei dem angenommen wird, dass der Preis tendenziell von bestimmten Preisniveaus abprallt oder durchbricht.
Alternativen
Die fundamentale Analyse ist eine Alternative zur technischen Analyse. Sie konzentriert sich auf die Bewertung des inneren Wertes eines Unternehmens durch die Analyse von Finanzberichten, Branchentrends und wirtschaftlichen Faktoren.
Weiterführende Themen/Begriffe
- Charttypen: Linien-, Balken- und Kerzenchart.
- Marktpsychologie: Die Analyse von Trader-Psychologie und deren Einfluss auf die Marktbewegungen.
- Backtesting: Die Überprüfung von Handelsstrategien anhand historischer Daten.
- Algorithmischer Handel: Automatisierte Handelssysteme, die auf technischen Indikatoren basieren.
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