Scalping (Trading)

Was ist Scalping?

Scalping ist eine Trading-Strategie, bei der Trader versuchen, von kleinen Preisschwankungen in Finanzmärkten zu profitieren. Im Gegensatz zum langfristigen Halten von Positionen machen Scalper schnelle Gewinne durch eine hohe Anzahl von kurzen Trades, die oft nur Sekunden oder Minuten dauern.

Funktionsweise

Scalper kaufen und verkaufen Wertpapiere mehrmals innerhalb eines Tages, um von den kleinen Preisdifferenzen zu profitieren. Hier sind die Schlüsselaspekte der Funktionsweise:

• Hochfrequentes Trading: Scalper führen oft zwischen 10 und mehrere hundert Trades pro Tag durch, wobei sie jeweils nur kleine Gewinne anstreben.
• Technische Analyse: Scalper nutzen technische Analysewerkzeuge wie Candlestick-Charts, MACD (Moving Average Convergence Divergence) und RSI (Relative Strength Index), um kurzfristige Trends und Muster im Markt zu identifizieren.
• Liquide Märkte: Scalper suchen nach hoch liquiden Aktien, die häufige Preisschwankungen aufweisen, um schnell in und aus dem Markt zu gehen.
• Schnelle Entscheidungen: Scalper müssen in der Lage sein, schnell und präzise Entscheidungen zu treffen, da die Handelszeiten sehr kurz sind.

Vorteile und Nachteile/Risiken

Vorteile

• Kumulierte Gewinne: Viele kleine Gewinne können sich über den Tag hinweg zu bedeutenden Gesamtgewinnen addieren.
• Geringere Marktrisiken: Durch das schnelle Ein- und Aussteigen aus dem Markt reduzieren Scalper ihre Exposition gegenüber größeren Marktschwankungen und negativen Ereignissen.
• Regelbasiertes System: Scalping basiert auf klaren Regeln und Strategien, was es einfacher macht, diszipliniert zu handeln.

Nachteile und Risiken

• Hohe Transaktionskosten: Die hohe Anzahl an Trades kann zu hohen Kommissionskosten führen.
• Hohes Risiko: Trotz der kurzen Handelszeiten birgt Scalping ein hohes Risiko, insbesondere wenn mit Hebelwirkung gehandelt wird oder wenn die Strategie nicht diszipliniert umgesetzt wird.
• Hoher Zeit- und Konzentrationsaufwand: Scalping erfordert eine hohe Konzentration und viel Zeit, um ständig den Markt zu überwachen und schnell zu reagieren.

Beispiele

Ein Beispiel für Scalping könnte wie folgt aussehen:

• Ein Trader kauft 50.000 Aktien eines Unternehmens zum Preis von 10 $ und verkauft sie bei einem Preisanstieg von nur 0,05 $ pro Aktie. Diese kleinen Gewinne können sich über den Tag hinweg summieren und zu einem bedeutenden Gesamtgewinn führen.

Alternativen

Day Trading

Day Trading ist eine ähnliche, aber weniger intensive Form des Trading, bei der Positionen über einige Stunden gehalten werden, anstatt über Minuten oder Sekunden. Day Trader nutzen ebenfalls technische Analyse, aber ihre Handelszeiten sind länger als bei Scalping.

Position Trading

Position Trading ist eine langfristigere Strategie, bei der Positionen oft über Tage, Wochen oder sogar Monate gehalten werden. Diese Strategie basiert auf fundamentalen und technischen Analysen und ist weniger risikoreich als Scalping, aber bietet auch geringere kurzfristige Gewinne.

Weiterführende Themen/Begriffe

• Technische Analyse: Ein wichtiger Aspekt des Scalpings, der das Studium von Charts und Indikatoren umfasst, um kurzfristige Trends vorherzusagen.
• Leverage: Die Verwendung von Hebelwirkung kann die Gewinne und Verluste bei Scalping erheblich erhöhen.
• Marktliquidität: Die Fähigkeit, schnell und zu guten Preisen in und aus dem Markt zu gehen, ist für Scalper entscheidend.
• Risk Management: Eine gute Risikomanagementstrategie ist unerlässlich, um Verluste zu minimieren und Gewinne zu maximieren.

Scalping ist eine anspruchsvolle und risikoreiche Trading-Strategie, die jedoch für disziplinierte und erfahrene Trader lukrative Ergebnisse bringen kann. Es erfordert eine tiefgehende Kenntnis der technischen Analyse und der Fähigkeit, schnell und präzise Entscheidungen zu treffen.

Unser Tipp: Bei Scalable Capital kannst Du rund 2000 ETFs von iShares, Lyxor, Xtrackers, WisdomTree und Amundi von 7:30 bis 23 Uhr für nur 0,99 € handeln und dauerhaft kostenlos besparen. Monatliche Sparraten schon ab 1 €.

Mehr zum Thema: