WisdomTree US Efficient Core UCITS ETF - USD Acc
ISIN: IE000KF370H3 | WKN: A3EFS0 | Ticker: WTEF | Typ: ETF | Anbieter: WisdomTree | Kurs: 33,10€ am 20.12.2024
WisdomTree US Efficient Core UCITS Index
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Oct 2023
USD
thesaurierend
Physisch (optimiert)
Keine Daten
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Zusammenfassung
Der WisdomTree US Efficient Core UCITS ETF - USD Acc mit der ISIN IE000KF370H3 ist ein Exchange-Traded Fund (ETF), der den WisdomTree US Efficient Core UCITS Index nachbildet. Hier sind die wichtigsten Details:
Fonds-Beschreibung
- Investment Focus: Der ETF konzentriert sich auf US-Aktien mit hoher Marktkapitalisierung und Terminkontrakten auf US-Staatsanleihen. Er zielt darauf ab, die risikobereinigte Rendite eines klassischen 60/40-Portfolios zu verbessern.
- Replikationsmethode: Die Replikation erfolgt durch physische Optimierung (Optimized Sampling).
- Legal Structure: Der ETF ist als Open-Ended Investment Company (OEIC) strukturiert und ist UCITS-konform.
- Domicile: Der Fonds ist in Irland domiziliert.
Top-Holdings
Die Top-Holdings des ETF umfassen einige der größten und bekanntesten Unternehmen in den USA, darunter:
- Microsoft Corp.: 6.27%
- Apple: 6.11%
- NVIDIA Corp.: 5.47%
- Alphabet, Inc. A: 4.38%
- Amazon.com, Inc.: 3.71%
- Meta Platforms: 2.44%
- Berkshire Hathaway, Inc.: 1.82%
- Eli Lilly & Co.: 1.57%
- Broadcom Inc.: 1.28%
- JPMorgan Chase & Co.: 1.18%.
Kosten
- Total Expense Ratio: 0.20% p.a..
- Distribution Policy: Der ETF ist ein akkumulierender Fonds, was bedeutet, dass keine Dividenden ausgeschüttet werden.
Weitere Informationen
- Inception Date: Der ETF wurde am 10. Oktober 2023 aufgelegt.
- Administrator: State Street Fund Services (Ireland) Limited.
- Investment Advisor: WisdomTree Management Ltd.
- Custodian Bank: State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
Der WisdomTree US Efficient Core UCITS ETF - USD Acc bietet eine diversifizierte Anlagestrategie, die sowohl in US-Aktien als auch in Terminkontrakten auf US-Staatsanleihen investiert, um die Volatilität zu reduzieren und die Rendite zu optimieren.
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Risikofaktoren
- Niedrige TER (Gesamtkostenquote pro Jahr)
- Physische Replizierung der Wertpapiere
- Kein Short- oder Hebel-ETF
- Keine Daten zur Fondsgröße
- Fremdwährungsrisiko, da der Fonds nicht in Euro notiert
- Existiert seit weniger als drei Jahren
Technische Kennzahlen
Distanz 52-Wochen-Hoch | -2,79% |
Distanz 52-Wochen-Tief | 31,69% |
Performance nach Jahren
Jahr | Kursenwicklung % | Kursenwicklung abs. |
---|---|---|
2024 | 30,01% | 7,64 |
2023 | 10,36% | 2,39 |
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Was sind ETFs?
Was ist ein ETF?
Ein ETF ist ein Indexfonds, der an einer Börse wie der Xetra gehandelt wird. Ein ETF bildet einen Korb aus verschiedenen Aktien ab. Einem sog. Index oder auch Benchmark. Ein Anteil eines DAX-ETFs bildet also z. B. alle 30 DAX-Aktien mit der richtigen Gewichtung ab. Große Indizes wie der MSCI World bilden sogar mehr als 1600 weltweite Aktien ab. Dadurch wird das Risiko des Anlegers massiv gestreut. Sollte beispielsweise ein Unternehmen bankrott gehen, so wirkt sich das kaum bis gar nicht auf den Kurs des ETFs und die daraus resultierende Rendite aus. ETFs sind sehr kostengünstig. Die Gesamtkosten belaufen sich bei den meisten Fonds auf weniger als 0,5% pro Jahr. Die Jahreskosten, auch TER (Total Expense Ratio) genannt werden nicht etwa von ihrem Depot oder Verrechnungskonto abgebucht, sondern automatisch jeden Tag vom Anbieter in den Kurs des ETF-Fonds eingepreist. Dadurch, dass sie an Börsenplätzen wie Xetra, Tradegate, Börse Stuttgart, Berlin, Frankfurt, Nasdaq, NYSE oder London gehandelt werden können, sind sie sehr liquide. Das bedeutet, dass sie praktisch jederzeit gekauft oder verkauft werden können.
Was ist ein Sparplan?
Ein ETF Sparplan bzw. ETF-Sparpläne werden von Banken angeboten. Hierbei wird Anlegern das monatliche kaufen eines ETFs ermöglicht. Der Kunde des Brokers legt hierbei den Sparplaninterval (z. B. Monatlich, zwei-monatlich, etc.), den Sparbetrag und den ETF fest. Die meisten Sparpläne erfordern einen Minimumbetrag von 25 oder 50 Euro. Nach oben hin gibt es pro Sparplan auch bei einigen Bank ein Limit (500-1000 Euro). Die Bank wird den Sparbetrag automatisch vom Girokonto abziehen und die Fondsanteile kaufen und anschließend in das Depot übertragen. Den ETF kann sich der Anleger aus einer Auswahl von meist einigen hunderten sparplanfähigen ETFs der Bank aussuchen. Die Idee bei einem ETF Sparplan ist, über einen längeren Zeitraum Geld anzusparen. Die Zeiträume sind nicht selten Jahre bis Jahrzehnte. Viele Eltern legen bereits für ihre Kinder Sparpläne an, da sich der Zinseszinseffekt durch den längeren Zeitraum deutlich verstärken kann und damit auch die Gesamtrendite des ETFs. Für einen Sparplan haben die Depot-Anbieter unterschiedliche Gebührenmodelle. Einige Banken berechnen eine Fixe Gebühr, von z. B. 1,50 Euro, andere einen prozentualen Provision die sich auf den Sparbetrag bezieht. Welche Anbieter es gibt und welche Gebühren erhoben werden, finde Sie hier.
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