Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF
ISIN: IE000BMDG046 | WKN: A3E2UT | Ticker: BS27 | Typ: ETF | Anbieter: Invesco | Kurs: 5,04€ am 18.12.2024
Bloomberg 2027 Maturity USD Corporate Bond Screened Index
0,100000% p.a.
Jun 2024
USD
ausschüttend
Physisch (optimiert)
Keine Daten
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Zusammenfassung
Der Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF mit der ISIN IE000BMDG046 ist ein Exchange-Traded Fund (ETF), der in ein Portfolio aus festverzinslichen, investment-grade Unternehmensanleihen investiert, die auf US-Dollar lauten und eine effektive Laufzeit bis 2027 haben. Hier sind die wichtigsten Details:
Fonds-Beschreibung
- Investitionsziel: Der ETF zielt darauf ab, die Performance des Bloomberg 2027 Maturity USD Corporate Bond Screened Index nachzubilden, der Unternehmensanleihen mit einer Laufzeit bis 2027 umfasst.
- Investitionsstrategie: Der ETF verwendet eine "Sampling"-Methode, um sein Investitionsziel zu erreichen, anstatt alle Anleihen des Index zu kaufen. Der Fonds und der Index werden monatlich neu gewichtet.
- Laufzeit: Der ETF hat eine festgelegte Laufzeit bis 2027 und wird voraussichtlich am 15. Dezember 2027 ablaufen.
Top-Holdings
- Microsoft Corp: 3,30% Zins, Laufzeit bis 06.02.2027, Rating AAA/Aaa, Gewichtung 0,92%.
- Citigroup Inc: 4,45% Zins, Laufzeit bis 29.09.2027, Rating BBB/Baa2, Gewichtung 0,90%.
- Warnermedia Holdings Inc: 3,75% Zins, Laufzeit bis 03.03.2027, Rating BBB/Baa2, Gewichtung 0,90%.
Kosten
- Laufende Kosten: Basieren auf den annualisierten Aufwendungen und verstehen sich ohne Portfolio-Transaktionskosten.
Weitere Informationen
- Index-Änderung: Ab dem 1. Januar 2024 wurde der zugrunde liegende Index von Nasdaq BulletShares USD Corporate Bond 2027 Index in Invesco BulletShares Corporate Bond 2027 Index umbenannt.
Der Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF bietet Anlegern Zugang zu einer diversifizierten Auswahl an Unternehmensanleihen mit einer festen Laufzeit, was eine gezielte Anlagestrategie für die Jahre bis 2027 ermöglicht.
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Zum Vergleich
Risikofaktoren
- Niedrige TER (Gesamtkostenquote pro Jahr)
- Physische Replizierung der Wertpapiere
- Kein Short- oder Hebel-ETF
- Keine Daten zur Fondsgröße
- Fremdwährungsrisiko, da der Fonds nicht in Euro notiert
- Existiert seit weniger als drei Jahren
Technische Kennzahlen
Distanz 52-Wochen-Hoch | -1,690000% |
Distanz 52-Wochen-Tief | 4,72% |
Performance nach Jahren
Jahr | Kursenwicklung % | Kursenwicklung abs. |
---|---|---|
2024 | 3,77% | 0,180000 |
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Was sind ETFs?
Was ist ein ETF?
Ein ETF ist ein Indexfonds, der an einer Börse wie der Xetra gehandelt wird. Ein ETF bildet einen Korb aus verschiedenen Aktien ab. Einem sog. Index oder auch Benchmark. Ein Anteil eines DAX-ETFs bildet also z. B. alle 30 DAX-Aktien mit der richtigen Gewichtung ab. Große Indizes wie der MSCI World bilden sogar mehr als 1600 weltweite Aktien ab. Dadurch wird das Risiko des Anlegers massiv gestreut. Sollte beispielsweise ein Unternehmen bankrott gehen, so wirkt sich das kaum bis gar nicht auf den Kurs des ETFs und die daraus resultierende Rendite aus. ETFs sind sehr kostengünstig. Die Gesamtkosten belaufen sich bei den meisten Fonds auf weniger als 0,5% pro Jahr. Die Jahreskosten, auch TER (Total Expense Ratio) genannt werden nicht etwa von ihrem Depot oder Verrechnungskonto abgebucht, sondern automatisch jeden Tag vom Anbieter in den Kurs des ETF-Fonds eingepreist. Dadurch, dass sie an Börsenplätzen wie Xetra, Tradegate, Börse Stuttgart, Berlin, Frankfurt, Nasdaq, NYSE oder London gehandelt werden können, sind sie sehr liquide. Das bedeutet, dass sie praktisch jederzeit gekauft oder verkauft werden können.
Was ist ein Sparplan?
Ein ETF Sparplan bzw. ETF-Sparpläne werden von Banken angeboten. Hierbei wird Anlegern das monatliche kaufen eines ETFs ermöglicht. Der Kunde des Brokers legt hierbei den Sparplaninterval (z. B. Monatlich, zwei-monatlich, etc.), den Sparbetrag und den ETF fest. Die meisten Sparpläne erfordern einen Minimumbetrag von 25 oder 50 Euro. Nach oben hin gibt es pro Sparplan auch bei einigen Bank ein Limit (500-1000 Euro). Die Bank wird den Sparbetrag automatisch vom Girokonto abziehen und die Fondsanteile kaufen und anschließend in das Depot übertragen. Den ETF kann sich der Anleger aus einer Auswahl von meist einigen hunderten sparplanfähigen ETFs der Bank aussuchen. Die Idee bei einem ETF Sparplan ist, über einen längeren Zeitraum Geld anzusparen. Die Zeiträume sind nicht selten Jahre bis Jahrzehnte. Viele Eltern legen bereits für ihre Kinder Sparpläne an, da sich der Zinseszinseffekt durch den längeren Zeitraum deutlich verstärken kann und damit auch die Gesamtrendite des ETFs. Für einen Sparplan haben die Depot-Anbieter unterschiedliche Gebührenmodelle. Einige Banken berechnen eine Fixe Gebühr, von z. B. 1,50 Euro, andere einen prozentualen Provision die sich auf den Sparbetrag bezieht. Welche Anbieter es gibt und welche Gebühren erhoben werden, finde Sie hier.
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