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Den richtigen Vietnam-ETF finden

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Den richtigen Vietnam-ETF finden

Vietnam mag der amerikanischen Öffentlichkeit bekannt sein, dank eines langen Krieges in den 1960er und 1970er Jahren, aber das Land hat erst vor kurzem begonnen, die Aufmerksamkeit der Investoren zu erregen. Nach dem Wechsel von einer hochzentralisierten Planwirtschaft zu einer sozialistisch orientierten Marktwirtschaft ist das Land für internationale Investoren, die sich in Grenzmärkte diversifizieren wollen, deutlich attraktiver geworden. Hier ein Blick auf die sich wandelnde Wirtschaft Vietnams, wie Investoren ihre Exposition gewinnen können und einige wichtige Vorteile und Risiken zu berücksichtigen sind.

Vietnams Wirtschaft im Wandel

Vietnams Wirtschaft begann als weitgehend landwirtschaftliches Feudalsystem bis zur französischen Kolonisierung Mitte des 19. Jahrhunderts. Nachdem die Regionen des Landes sehr unterschiedliche Volkswirtschaften entwickelten, wurden sie 1954 weiter politisch gespalten, wobei der Norden den Kommunismus umfasste und der Süden den Kapitalismus umfasste. die Bühne für den Vietnamkrieg.

Zwischen den 1970er und 1990er Jahren war Vietnam Mitglied des RGW und stark von der Sowjetunion und ihren Verbündeten abhängig. Die Auflösung des RGW führte zu Handelsliberalisierung, Währungsabwertung und einer Politik der wirtschaftlichen Entwicklung. In den 1990er Jahren wurden Zehntausende von Unternehmen gegründet, und die Wirtschaft wuchs in einem raschen Clip.

Das Wachstum kam während der asiatischen Finanzkrise 1997 kurz zum Stillstand, was das Land dazu veranlaßt, sich auf makroökonomische Stabilität und nicht auf Wachstum zu konzentrieren. Seitdem hat sich die Wirtschaft zu einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) von 219,8 Milliarden US-Dollar, einer stabilen Kreditwürdigkeit, starken Exporten in die USA und einer bescheidenen Staatsverschuldung im Verhältnis zu ihren Wachstumsraten gewachsen.

Die Wirtschaft des Landes ist stark von ausländischen Direktinvestitionen abhängig, um Kapital aus Übersee anzuziehen, aber dieses Kapital hat ein starkes Wirtschaftswachstum erzeugt. PricewaterhouseCoopers schätzte kürzlich, dass das Land mit einer potenziellen jährlichen BIP-Wachstumsrate von 5,2% das am schnellsten wachsende Land der Welt sein könnte, was es bis 2050 zur 20. größten Volkswirtschaft der Welt machen würde.

Investieren in Vietnam mit ETFs

Die einfachste Möglichkeit, in Vietnam zu investieren, ist die Verwendung von Exchange Traded Funds (ETFs), die eine sofortige Diversifizierung in einem einzigen US-gehandelten Wertpapierpapier ermöglichen. Der Market Vectors Vietnam ETF (NYSE: VNM) ist der beliebteste Fonds für Investoren, die nach Exposition gegenüber dem Land suchen.

Der Market Vectors Vietnam ETF bietet ein Exposure gegenüber börsennotierten Unternehmen, die hauptsächlich in Vietnam ansässig sind und/oder mindestens 50% ihres Umsatzes aus dem Land erwirtschaften. Zum Dezember 2015 hielt der Fonds etwa 30 verschiedene Unternehmen, die unter anderem aus 44% Finanzmitteln, 15% Energie und 14% Verbrauchsgütern bestehen.

Obwohl dies einer der einzigen ETFs ist, die eine Exposition gegenüber Vietnam anbieten, sollten sich die Anleger darüber im Klaren sein, dass der Fonds in Finanzmitteln (44%) und Small Cap-Aktien (68%) stark gewichtet wird. Diese Faktoren können dazu führen, dass die Anleger im Fonds finanzielle Bedenken wie Zinsänderungen überlastet werden, während sie eine größere Volatilität aufweisen als größere Blue-Chip-Aktien.

Vorteile und Risiken von Investitionen in Vietnam

Vietnams Wirtschaft birgt eine Reihe verschiedener Vorteile und Risiken, die internationale Investoren sorgfältig berücksichtigen sollten. Obwohl die rasanten Wachstumsraten des Landes Investoren anziehen können, sollten sie sorgfältig das höhere Risikoprofil, die staatlichen Kontrollen und die Abhängigkeit von Schlüsselbranchen berücksichtigen, um zu unterstützen, dass Wachstum langfristig. Diese Faktoren könnten das Land für einige Portfolios zu riskant machen.

Die Vorteile von Investitionen

Schnell wachsende Wirtschaft. Die vietnamesische Wirtschaft ist seit ihrer Erholung von der asiatischen Finanzkrise 1997 um 4% bis 8% gewachsen.

Self-powered Economy. Vietnam setzt bei seinem inländischen Energieverbrauch und beim Export auf die Erdölindustrie; es wird erwartet, dass das Rohölprodukt allmählich zurückgehen wird.

Die Risiken von Investitionen

Sozialistisch orientierte Wirtschaft. Vietnam mag von einer zentralen Planwirtschaft übergehen, aber die Regierung kontrolliert immer noch viele Schlüsselindustrien.

Marktwirtschaft in der Frühphase. Vietnam befindet sich in einem frühen und gefährdeten Stadium seiner wirtschaftlichen Entwicklung und ist daher riskanter als die entwickelten Märkte.

Da Vietnam weiterhin von einer kontrollierten Wirtschaft zu einer Marktwirtschaft wechselt, tritt es dem Weltmarkt bei. Seine landwirtschaftlichen Erzeugnisse sind zu einem bedeutenden Export geworden, und es zieht ausländische Investitionen an.

Investoren, die eine Exposition gegenüber Vietnam wünschen, können Exchange Traded Funds (ETFs) kaufen, die sich entweder auf Vietnam konzentrieren oder dort ein gewisses Risiko haben.

Wir haben vier Fonds ausgewählt, die Chancen in Vietnam für Investoren in den Vereinigten Staaten bieten. Da es sich hierbei um einen Schwellenmarkt handelt, haben wir uns auf ETFs konzentriert, die Dividenden zahlen, damit Anleger Erträge erzielen können, während sie auf Kapitalaufwertung warten.

Wenn eine der Emerging Market Securities in diesen ETFs sinkt, sollten die Anleger den Verlust des Aktienwerts mit dem Wert der Dividende abwägen. Es ist auch wichtig zu betonen, dass Emerging Market-Fonds Dividendenzahlungen ausfallen können, wenn die zugrunde liegenden Märkte versagen.

Hier sehen Sie, wie die vier ETFs zusammenfallen. Alle haben im Jahr bis heute geringfügige Rückgänge verzeichnet, und die Anleger müssen entscheiden, ob die derzeitigen Niveaus Kaufmöglichkeiten darstellen. Alle Zahlen sind aktuell zum 26. September 2018.

1. Vaneck Vectors Vietnam ETF

Unternehmen, die in Vietnam gegründet sind, die Hälfte ihres Einkommens in Vietnam generieren oder die Hälfte ihres Vermögens in Vietnam haben, können in den Fonds aufgenommen werden. Manager versuchen, mindestens 80% der Vermögenswerte des Fonds in Wertpapieren zu halten, die sich im zugrunde liegenden Index befinden.

Die Ausgaben sind ziemlich hoch für den Fonds, und es gilt als hohes Risiko.

  • Durchschn. Band: 192,125
  • Nettovermögen: 367,8 Mio. USD
  • YTD Rendite: -7,38%
  • Kostenquote (netto): 0,66%

2. Invesco Frontier Markets ETF

FRN versucht, den BNY Mellon New Frontier Index zu replizieren. Dieser ETF verfügt über 9% seines Vermögens in vietnamesischen Unternehmen und investiert in den oben genannten ETF, VNM, zusammen mit anderen Grenzmärkten. Der Fonds sucht Schwellenländer, die an der London Stock Exchange, New York Stock Exchange, NYSE Amex und Nasdaq handeln.

FRN eignet sich für Investoren, die Interesse daran haben, Geld in vietnamesische Unternehmen zu investieren, aber auch andere aufstrebende Märkte in Kontakt zu treten.

  • Durchschn. Volumen: 38.165
  • Nettovermögen: 53,75 Mio. USD
  • YTD Rendite: -11,18%
  • Kostenquote (netto): 0,70%

3. iShares MSCI Frontier 100

Dieser ETF folgt dem MSCI Frontier Markets 100 Index und zielt darauf ab, mindestens 90% seiner Vermögenswerte in Wertpapiere aus diesem Index zu investieren. Es kann auch andere Wertpapiere wählen, die denen im Index ähnlich sind.

Der Fokus liegt auf den Grenzmärkten, und es hat eine Exposition von 3,63% gegenüber Vietnam. Der Fonds sucht liquide Wertpapiere und rangiert seine Komponentengesellschaften nach Marktkapitalisierung.

  • Durchschn. Volumen: 179.245
  • Nettovermögen: 524,12 Mio. USD
  • YTD Rendite: -13,35%
  • Kostenquote (netto): 0,80%

Fazit

Emerging Markets bergen ein hohes Risiko, und der vietnamesische Markt ist keine Ausnahme. Allerdings gewinnt seine Wirtschaft an Stärke, und Investoren, die mehr Risiko für die Chance auf höhere Renditen eingehen wollen, können ETFs in Betracht ziehen, die Vietnam ausgesetzt sind.

Die oben aufgeführten ETFs eignen sich am besten für einen Investor, der über eine kluge Asset Allocation-Strategie verfügt und diszipliniert genug ist, um sich daran zu halten. In diesem Zusammenhang könnte die Investition in Vietnam ein kalkuliertes Risiko darstellen, wenn sie durch einige sicherere Investitionen ausgeglichen wird.

Vietnam mag der amerikanischen Öffentlichkeit bekannt sein, nach einem langen Krieg in den 1960er und 1970er Jahren, aber das Land fängt gerade erst an, die Aufmerksamkeit der Investoren zu gewinnen.

Der Market Vectors Vietnam ETF (NYSE: VNM) ist der beliebteste Fonds für Investoren, die eine Exposition gegenüber dem Land mit unterschiedlichem Engagement suchen.

Die Anleger sollten die vielen Vorteile und Risiken im Zusammenhang mit Investitionen in Vietnam berücksichtigen, einschließlich der wirtschaftlichen Lage und der Abhängigkeit von Schlüsselbranchen.

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